ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2019 РОКУ

За січень-червень 2019 року до міського бюджету при уточненому плані 63207,3 тис.грн. надійшло коштів в сумі 66213,3 тис.грн., включаючи трансферти, що становить 104,7% виконання. По власних доходах із уточненого плану на I-е півріччя 20377,7 тис.грн. до міського бюджету надійшло податків та зборів в сумі 20721,9 тис.грн., що становить 101,7% виконання, якщо порівнювати з відповідним періодом минулого року то поступлення зросли на 3363,7 тис.грн., або 119,4%;

В тому числі по власних доходах загального фонду поступило 17985,7 тис.грн. при запланованих на даний період 17832,3 тис.грн. виконання становить 100,9% відповідно до 1-ого півріччя 2018 року поступлення збільшились на 1459,3 тис.грн., або 108,8%; по власних доходах спеціального фонду поступлення склали 2736,2 тис. грн. при уточненому плані 2545,4 тис.грн., що становить 107,5% відповідно до 1-ого півріччя 2018 року поступлення збільшились на 1904,3 тис.грн.

Що стосується структури доходів по загальному фонду то вона слідуюча:

Податок та збір на доходи фізичних осіб: при уточненому плані на I-е півріччя 11815,6 тис.грн. надійшло 11713,3 тис.грн., що становить 99,1% виконання, або 102,3 тис. грн. менше уточнених показників. Найбільшими платниками даного платежу є бюджетні установи об’єднаної територіальної громади, а саме відділ освіти – 4171,9 тис.грн.(2018-4525,7), КЗ ЦПМД Тлумацької ОТГ – 555,5 тис.грн. (321,0), Тлумацька ЦРЛ – 1486,3 тис.грн. (2412,5) та приватні акціонені товариства «Прикарпаттяобленерго» - 424,5 тис.грн. (703,1), ПАТ «Івано-Франківскгаз» - 782,8 тис.грн. (699,0) Питома вага даного платежу в стуктурі надходжень до загального фонду становить 65,1%. По відношенню до минулого року поступлення зросли на 716,4 тис.грн.;
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів: при уточненому плані 28,9 тис.грн. поступило 64,6 тис.грн., що становить 223,5% виконання. По відношенню до минулого року поступлення збільшились на 40,8 тис.грн.;
Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок): при уточненому плані 1125,5 тис. грн. надійшло 1149,6 тис. грн., що становить 102,1% виконання. Питома вага в структурі надходжень 6,4%. По відношенню до минулого року поступлення зменшились на 47,5 тис.грн.;
Податку на нерухоме майно відмінене від земельної ділянки з уточненого плану 187,5 тис.грн. надійшло 182,1 тис. грн., що менше на 5,4 тис.грн., або становить 97,1% виконання. По відношенню до минулого року поступлення зросли на 53,1 тис.грн.;
Земельний податок: при запланованих 848,9 тис. грн. надійшло 986,1 тис. грн., що становить 116,2% виконання. Питома вага земельного податку в структурі надходжень становить 5,5%. По відношенню до минулого року поступлення зросли на 275,3 тис.грн.;
Єдиний податок: при запланованих 2863,8 тис.грн. до міського бюджету надійшло 2891,7 тис. грн., що становить 101,0% виконання. Питома вага даного платежу в структурі доходів 16,1%. По відношенню до минулого року поступлення збільшились на 417,2 тис.грн.;
Збір за місця для паркування транспортних засобів при уточненому плані на перше півріччя 10,0 тис.грн. поступило 17,8 тис.грн., що становить 178,0 %. В порівнянні до минулого року поступлення збільшились на 8,1 тис.грн.
Плата за надання адміністративних послуг: при запланованих 859,9 тис. грн. до міського бюджету надійшло 872,6 тис.грн., що становить 101,5%. Питома вага даного платежу становить 4,8%. По відношенню до минулого року поступлення збільшились на 40,1 тис.грн.;
Надходження від орендної плати за користування цілісними майновими комплексами та іншим майном, що перебуває у комунальній власності при запланованих 42,3 тис. грн. до міського бюджету надійшло 56,9 тис.грн., що становить 134,5%. По відношенню до минулого року поступлення збільшились на 13,9 тис.грн.;
Державного мита надійшло 15,6 тис.грн. при уточненому плані 16,4 тис.грн., що становить 95,1% виконання;
Інших надходжень при уточненому плані 16,2 тис.грн. надійшло 25,4 тис.грн., що становить 156,8% виконання.

Що стосується спеціального фонду то структура надходжень слідуюча:

Екологічного податку надійшло 7,3 тис.грн. Найбільшим

платником є КП МКГ – 4,8 тис.грн.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності: надійшло до міського бюджету – 17,2 тис. грн;
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту із уточненого плану 1719,2 тис.грн. поступило 1719,8 тис.грн., що становить 100,0% виконання.
Надійшло коштів від відшкодування втрат с/г та л/г виробництва 33,7 тис.грн.;
Коштів від продажу земель несільськогосподарського виробництва надійшло 26,7 тис.грн.;
Власні надходження бюджетних установ: надійшло 931,5 тис.грн. в основному даний платіж це надходження плати за послуги, а саме батьківської плати по ДНЗ «Сонечко», ДНЗ «Дюймовочка» та музичної школи.

Що стосується видаткової частини бюджету, то за перше півріччя 2019 року освоєно коштів загального та спеціального фонду в сумі 65137,4 тис.грн. при уточненому плані на рік 112286,7 тис.грн., що становить 58 % виконання, з них по загальному фонду освоєно коштів в сумі 59182,8 тис.грн., при річному уточненому плані 102552,2 тис.грн., що становить 58 % виконання , та по спеціальному фонду при уточненому річному плані 9734,6 тис.грн. освоєно коштів в сумі 5954,6 тис.грн., що становить 61% виконання, та при плані на вказаний період з урахуванням змін по загальному фонду 67496,4тис.грн. виконання становить 87,8% , а також при плані з урахуванням змін по спеціальному фонду 8877,6 тис.грн. виконання становить 67% . За аналогічний період 2018 року по загальному фонду освоєно коштів в сумі 53660,7 тис.грн. , по спеціальному 2594,1тис.грн., ріст становить 8882,7тис.грн..

Що стосується загального фонду міського бюджету: На утримання органів управління за перше півріччя 2019 року освоєно коштів в сумі 5374,6 тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін 6334,2 тис грн., що становить 84% виконання, кошти використано на:

оплату заробітної плати - 4281,8 тис.грн.; оплату товарів і послуг освоєно коштів в сумі 866,9 тис.грн.; в тому числі:

оплачено електроенергії – 66,5 тис.грн.;

оплачено природного газу-179,5 тис.грн.;

оплачено водопостачання та водовідведення– 0,1 тис.грн.;

інші виплати населенню ( кошти фонду депутатів)-225,9 тис.грн.

За аналогічний період минулого 2018 року на утримання органів управління Тлумацької міської ради ОТГ використано коштів в сумі 4083,4тис.грн., що на 1291,2 тис.грн. менше ніж використано цього року, причина - кредиторська заборгованість станом на 1.01.2019 року в сумі 445,6 тис.грн., яка погашена в 1 кварталі 2019 року , підняття заробітної плати відповідно постанови Кабінету Міністрів, а також ріст вартості енергоносіїв.

На утримання дитячих навчальних закладів Сонечко та Дюймовочка за перше півріччя 2019 року при плані на вказаний період з урахуванням змін 6663,6 тис.грн. освоєно коштів в сумі 5401,2 тис.грн., що становить 81% виконання, кошти використано на:

- оплату заробітної плати - 4251,1тис.грн.;

-оплату товарів і послуг -1150,1тис.грн., в тому числі продукти харчування – 455,2 тис.грн., енергоносії – 464,8 тис.грн. За аналогічний період минулого року використано 4886,9 тис.грн. Різниця 1776,7 тис.грн.

На інші видатки на соціальний захист населення (виплата допомог на лікування, на поховання згідно поданих заяв від громадян) освоєно коштів в сумі 150,2 тис.грн. при плані на вказаний період 198,5 тис.грн., що становить 76% виконання, за аналогічний період 2018 року освоєно коштів в сумі 94,6 тис.грн.

На підтримку спорту освоєно коштів в сумі 140,0тис.грн. при плані на вказаний період з урахуванням змін 335,0 тис.грн., що становить 42% виконання в тому числі:

на фінансування федерації волейболу Тлумаччини використано кошти в сумі 105,1тис.грн. за аналогічний період 2018 року освоєно 170,9 тис.грн.

На благоустрій міста та сіл освоєно коштів в сумі 2278,6 тис.грн., при плані на вказаний період 2831,5 тис.грн. , що становить 80% виконання З них на : оплату праці працівників цеху благоустрою - 1229,4 тис.грн.;

оплату предметів матеріалів послуг- 1049,2тис.грн., в тому числі

на оплату електроенергії (вуличне освітлення) витрачено коштів в сумі 213,4тис.грн.

За аналогічний період 2018 року використано коштів в сумі 1875,3тис.грн., ріст становить 403,3 тис.грн. причина росту підняття мінімальної заробітної плати, а також кредиторська заборгованість, що склалася станом на 01.01.2019 року - 31,1тис.грн.

На фінансування установ, що фінансуються з міського бюджету за звітний період освоєно коштів в сумі 572,7тис.грн. при плані на вказаний період 1036,1тис.грн., що становить 55 %, а саме:

утримання РЦСССМ – 96,3 тис.грн.;

утримання територіального центру – 333,1 тис.грн., в тому числі на

утримання підопічних в с.Петрів – 97,5 тис.грн.

програми соціального захисту – 143,3тис.грн.

На утримання комунального закладу ЦПМД за перше півріччя 2019 року, освоєно коштів в сумі 179,6 тис.грн. при плані на вказаний період 315,9 тис.грн., що становить 57% виконання.

На утримання відділу освіти ОТГ за перше півріччя поточного року освоєно коштів сумі 34471,7 тис.грн. при плані 37940,7 тис.грн., що становить 91% виконання. З них: На надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами освоєно коштів в сумі 31887,0 тис.грн. при плані 34435,1 тис.грн., на надання позашкільної освіти закладами освіти освоєно коштів в сумі 844,1 тис.грн. при плані 1114,4 тис.грн., на утримання керівництва відділу освіти освоєно коштів в сумі 215,1 тис.грн. при плані 277,9 тис.грн., на утримання бухгалтерії відділу освіти освоєно коштів в сумі 446,7тис.грн. при плані 464,2 тис.грн., на утримання ДЮСШ освоєно коштів в сумі 1078,7 тис.грн. при плані 1585,0тис.грн. За аналогічний період 2018 року освоєно коштів разом в сумі 29682,3 тис.грн. Ріст становить -4789,4тис.грн.

На утримання відділу культури та туризму за перше півріччя поточного року при уточненому плані на вказаний період 4543,8 тис.грн. освоєно коштів в сумі 3761,0 тис.грн., що становить 83 % виконання . З них на надання спеціальної освіти школами естетичного виховання освоєно коштів в сумі 1628,9 тис.грн. при плані 1998,9 тис грн.., на забезпечення діяльності бібліотек освоєно коштів в сумі 799,5 тис.грн. при плані 972,3 тис.грн., на забезпечення діяльності палаців та будинків культури , клубів освоєно коштів в сумі 1131,1 тис.грн. при плані 1325,0 тис.грн., на утримання бухгалтерії та керівництва відділу освоєно коштів в сумі 175,1 тис.грн.при плані 198,6 тис.грн., на інші заходи в галузі культури і мистецтва освоєно коштів в сумі 26,4 тис.грн. при плані 49,0 тис.грн. За аналогічний період 2018 року -3526,3тис.грн., різниця становить 234,7тис.грн.. На утримання новоствореного Територіального центру за перше півріччя 2019 року освоєно коштів в сумі 670,8 тис.грн. при плані на вказаний період 964,7 тис.грн., що становить 70% виконання. На здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції передано до району субвенцію в сумі 6023,8тис.грн. при плані 6023,8тис.грн.., а також передано до району дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету в сумі 84,9тис.грн. при плані 84,9 тис.грн. .За перше півріччя 2019 року кошти освоєно на організацію та проведення громадських робіт в сумі 8,6тис.грн. при уточненому плані 20,0 тис.грн.. Освоєно кошти в сумі 64,8тис.грн. на інші заходи пов’язані з економічною діяльністю при уточненому плані 103,5 тис.грн., що становить 63% виконання, кошти освоєно на проведення поточного ремонту паливної Тлумацької гімназії, на виготовлення технічного паспорта на будівництво школи в с.Гринівці, на виготовлення технічної документації з землеустрою, на придбання відео регістраторів, відеокамер, системного блоку, монітора.

Що стосується спеціального фонду то при плані на вказаний період 8877,6тис.грн. освоєно коштів в сумі 5954,6 тис.грн., що становить 67% виконання.

За звітний період з загального фонду до спеціального фонду передано коштів в сумі 4103,5тис.грн. (джерела). За перше півріччя 2019 року освоєно коштів батьківської плати за надання дошкільної освіти на придбання продуктів харчування для ДНЗ в сумі 342,9 тис.грн., відділом освіти (надходження батьківської плати за перебування дітей в НВК, надходження від утримання дітей в ДЮСШ) освоєно коштів в сумі 855,5тис грн., в тому числі на придбання продуктів харчування в сумі 308,3тис.грн., освоєно кошти в сумі 219,1тис.грн. які надійшли за навчання школою естетичного виховання дітей на оплату праці працівників музичної школи. За рахунок залишку коштів соціально-економічного розвитку , що склався на 01.01.2019 року проведено: капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Бортники в сумі 90,0тис.грн., капітальний ремонт клубу в с. Тарасівка в сумі 40,9тис.грн., капітальний ремонт ФАПу в с. Тарасівка в сумі 9,0 тис.грн., придбано бензопилу , генератор, газонокосарку ,мотокросу для МКГ всього на суму 67,4тис.грн. Проведено тендер з метою придбання трактора на що використано коштів в сумі 493,0тис.грн.. Використано кошти на капітальний ремонт Братишівського НВК в сумі 84,3 тис.грн., зроблено капітальний ремонт в приміщенні ФАПУ с.Королівка на суму 41,9тис.грн., придбано комплект витяжок для Братишівського НВК, використано на капітальний ремонт частини тротуару по вул..Б.Хмельницького в сумі298,0 тис.грн., проведено капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ в с.Бортники в сумі 17,4 тис.грн., проведено капітальний ремонт теплотраси в Гринівецькій ЗОШ в сумі 160,0тис.грн., виділено кошти в сумі 40,0тис.грн. на покращення матеріально-технічної бази Гринівецького НВК , виділено кошти в сумі 60,0тис.грн.на покращення матеріально-технічної бази відділу культури, 42,0тис.грн. виділено на покращення матеріально-технічної бази міської ради, 7,0 тис.грон.виділено на зміцнення матеріально-технічної бази Братишівського НВК, 188,0тис.грн. використано на проведення капітального ремонту вуличного освітлення в с.Бортники, використано кошти в сумі 36,3тис.грн. на нове будівництво водопостачання по вул..Б.Хмельницького в м.Тлумач, виділено кошти в сумі 19,4тис.грн. на зміцнення матеріально-технічної бази клубу в с.Пужники.

За рахунок коштів соціально економічного розвитку на 2019 рік проведено капітальний ремонт системи опалення, водопостачання та каналізації нежитлового приміщення по вул..Плебанія в сумі 290,0тис.грн., капітальний ремонт приміщення будинку школяра в сумі285,7тис.грн., а також профінансовано кошти в сумі 20,0тис.грн.на покращення матеріально-технічної бази територіального відділу по забезпеченню соціальними послугами , використано кошти в сумі 49,6 тис.грн. на проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги в с.Бортники, на покращення матеріально технічної бази ДНЗ «Сонечко» та «Дюймовочка» використано коштів в сумі 357,9тис.грн. , на покращення матеріально технічної бази відділу освіти профінансовано 345,0 тис.грн.

На виконання програми із забезпечення пожежної безпеки з міського бюджету виділено кошти в сумі 35,0тис.грн. для розробки ПКД з метою проведення реконструкції пожежного ДЕПО. Коштами міського бюджету оплачено виконання робіт по будівництву футбольного поля в с.Вікняни в сумі 383,4тис.грн. Кошти в сумі 15,5тис.грн.використано на ПКД (розширення та реконструкція на полігоні ТПВ).

Коштами які надійшли від пайової участі проведено капітальний ремонт тротуару по вул.. Б.Хмельницького в сумі 299,2тис.грн., проведено капітальні ремонти вулиць : Січових Стрільців в сумі 236,5 тис.грн., Винниченка в сумі 212,6 тис.грн., 1-го Травня в сумі 558,7 тис.грн., Шевченка в сумі 252,1тис.грн.Коштами, що надійшли із обласного бюджету зроблено капітальний ремонт площі біля пам’ятника воїнам Другої Світової Війни в сумі 290,0тис.грн. За рахунок обласних коштів придбано контейнера для збору побутових відходів в сумі 300,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року складає 3357,8тис.грн.

Для покриття тимчасових касових розривів що виникають під час виконання міського бюджету для оплати захищених статей витрат в управлінні державного казначейства з лютого місяця отримуємо короткотермінові безпроцентні позички.

Питома вага видків по захищених статтях в загальних видатках за звітний період становить 85%.